TRESSIS CAUDAL / GUALIJA · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de TRESSIS CAUDAL, FI
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
79/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,1070
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+17.20%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.42%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
33
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.76%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.05% el 26/05/2026 y el peor -2.09% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable40.1%
€ 1.8M · 38 posiciones
Renta fija privada24.7%
€ 1.1M · 12 posiciones
Deuda pública20.8%
€ 926K · 15 posiciones
Fondos y ETF3.9%
€ 172K · 3 posiciones
Liquidez10.5%
€ 467K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+26.15%
€ 3.5M → € 4.5M
Participaciones
+7.72%
294.215 → 316.939
Valor liquidativo
+17.20%
€ 12,0460 → € 14,1070
68 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5951121038 | € 581.086 | 13.00% |
ES0000012K95 | € 500.000 | 11.18% |
IT0005598971 | € 151.712 | 3.39% |
XS1380334224 | € 147.928 | 3.31% |
ES0182798019 | € 133.005 | 2.97% |
US912797RF64 | € 131.208 | 2.93% |
XS2983840435 | € 102.950 | 2.30% |
XS2548080832 | € 102.685 | 2.30% |
XS3418554468 | € 99.419 | 2.22% |
XS3170907060 | € 99.402 | 2.22% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.371.539 → € 4.470.939
Partícipes
4 → 33
En 30/06/2026 el fondo captó un 7.88% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total..
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
TRESSIS CAUDAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo