GETINO RENTA FIJA, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 9,27
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-4,16 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,79 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
99
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,24 % · deuda 0,19 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,69 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,86 % el 27/05/2025 y el peor -1,63 % el 10/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Fondos y ETF51,7 %
€ 1,1M · 7 posiciones
Deuda pública43,0 %
€ 882K · 9 posiciones
Liquidez5,3 %
€ 108K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
16 posiciones declaradas a 30/06/2025.
El 52 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0290357176 | € 154.387 | 7,51 % |
IE00B4WXJG34 | € 152.620 | 7,42 % |
LU1287023003 | € 152.260 | 7,41 % |
LU0290357259 | € 150.918 | 7,34 % |
LU1287023185 | € 150.250 | 7,31 % |
IE00B3VTN290 | € 150.168 | 7,30 % |
LU1650489385 | € 149.948 | 7,29 % |
US912810TB44 | € 141.894 | 6,90 % |
US912810RQ31 | € 118.288 | 5,75 % |
US912810SW99 | € 117.052 | 5,69 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en euro o en cualquier otra divisa, sin predeterminación. La duración media de la cartera no está predeterminada. Al menos el 20% de la exposición tendrá alta calidad crediticia (mínimo A-) y el resto media (mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo invertir hasta un 60% de la exposición total en emergentes. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras de Renta Fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Inversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo