GESTION VALUE, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
64/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,9391
Precio de una participación
Patrimonio
€ 140.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+22.69%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.456
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.99%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.16% el 11/11/2025 y el peor -2.00% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF89.7%
€ 126.7M · 13 posiciones
Renta variable5.6%
€ 7.9M · 1 posiciones
Deuda pública2.7%
€ 3.8M · 1 posiciones
Liquidez2.0%
€ 2.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+50.62%
€ 93.5M → € 140.8M
Participaciones
+22.79%
6.393.035 → 7.850.228
Valor liquidativo
+22.69%
€ 14,6252 → € 17,9391
15 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 90% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0124037039 | € 19.653.478 | 13.96% |
ES0159259029 | € 19.130.100 | 13.58% |
ES0112611001 | € 18.370.633 | 13.05% |
ES0114638036 | € 14.382.218 | 10.21% |
ES0167974007 | € 9.959.604 | 7.07% |
ES0112602000 | € 8.717.939 | 6.19% |
ES0146309002 | € 8.259.861 | 5.87% |
US0846707026 | € 7.920.182 | 5.62% |
ES0159201021 | € 6.413.134 | 4.55% |
ES0119184036 | € 6.237.595 | 4.43% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 96.828.733 → € 140.819.692
Partícipes
2.494 → 3.456
En 31/12/2025 el fondo captó un 22.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá entre 50%-100% en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, entre 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo