GESTION TALENTO, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,2949
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.04%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.02%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
204
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.48%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.89% el 10/11/2025 y el peor -1.25% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.6%
€ 8.5M · 14 posiciones
Liquidez1.4%
€ 120K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.36%
€ 8.9M → € 8.6M
Participaciones
-13.74%
696.939 → 601.162
Valor liquidativo
+12.04%
€ 12,7587 → € 14,2949
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU3038482231 | € 1.019.814 | 11.87% |
ES0131365035 | € 1.007.225 | 11.72% |
LU2357235493 | € 989.469 | 11.51% |
ES0110485002 | € 929.092 | 10.81% |
LU0933684101 | € 816.381 | 9.50% |
ES0182769002 | € 799.896 | 9.31% |
ES0167238015 | € 768.752 | 8.95% |
ES0161813003 | € 704.571 | 8.20% |
ES0156673008 | € 552.860 | 6.43% |
LU2698043192 | € 491.575 | 5.72% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.137.309 → € 8.593.552
Partícipes
218 → 204
En 31/12/2025 salió un 15.17% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses. Como consecuencia de los cambios que se produzcan en la cartera del fondo, este índice podría variar, hecho que será informado en el siguiente informe periódico. El fondo podrá invertir entre el 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, seleccionadas en base a su filosofía de inversión, equipo gestor, comportamiento consistentemente favorable con respecto a un índice representativo de su política de inversión y expectativas de buenos resultados conforme al análisis realizado previamente a la inversión.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo