GESCONSULT RENTA VARIABLE EUROZONA, FI · GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
14/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 27,1996
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.61%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.32%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
307
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.83%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.42% el 10/11/2025 y el peor -1.84% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable97.6%
€ 3.8M · 73 posiciones
Deuda pública1.4%
€ 53K · 2 posiciones
Liquidez1.0%
€ 40K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-13.24%
€ 4.5M → € 3.9M
Participaciones
-26.85%
195.837 → 143.250
Valor liquidativo
+18.61%
€ 22,9319 → € 27,1996
75 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NL0011821202 | € 150.495 | 3.86% |
DK0062498333 | € 135.953 | 3.49% |
DE0005557508 | € 134.317 | 3.45% |
CH0038863350 | € 126.414 | 3.24% |
FR0000133308 | € 116.284 | 2.98% |
IT0003128367 | € 116.209 | 2.98% |
NL0015001W49 | € 116.037 | 2.98% |
CH0013841017 | € 114.352 | 2.93% |
FR0000120578 | € 110.100 | 2.83% |
GB00B0744B38 | € 105.462 | 2.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.867.090 → € 3.896.352
Partícipes
343 → 307
En 31/12/2025 salió un 30.16% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá como vocación invertir más del 75% de su patrimonio en valores de renta variable de la OCDE y de ésta al menos el 60% en valores de emisores radicados en la zona euro. El resto del patrimonio estará invertido entre renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sea líquidos. El fondo podrá tener como máximo un 30% del patrimonio de exposición al riesgo divisa.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo