GALILEO CAPITAL, SICAV, SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,1179
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-2.93%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.93%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
194
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable93.8%
€ 6.5M · 38 posiciones
Liquidez6.2%
€ 430K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.73%
€ 7.2M → € 7.0M
Participaciones
-0.82%
3.316.046 → 3.288.949
Valor liquidativo
-2.93%
€ 2,1818 → € 2,1179
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
SE0012308088 | € 633.230 | 9.09% |
SE0006143129 | € 389.556 | 5.59% |
SE0000101362 | € 325.586 | 4.67% |
CA88105G1037 | € 314.650 | 4.52% |
US78392B1070 | € 298.300 | 4.28% |
CA11271J1075 | € 271.357 | 3.90% |
US67066G1040 | € 257.528 | 3.70% |
US0231351067 | € 237.894 | 3.42% |
CA46016U1084 | € 236.769 | 3.40% |
CA21037X1006 | € 210.567 | 3.02% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 6.254.974 → € 6.965.571
Partícipes
227 → 194
En 30/06/2026 salió un 0.98% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo