FONDONORTE, FI · GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por GESNORTE, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 5,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 196M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,70 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,27 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
314
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 20,27 % · deuda 0,43 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,69 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,62 % el 10/04/2025 y el peor -0,76 % el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada62,4 %
€ 119M · 69 posiciones
Deuda pública16,2 %
€ 30,9M · 10 posiciones
Renta variable9,8 %
€ 18,7M · 28 posiciones
Fondos y ETF5,8 %
€ 11,2M · 9 posiciones
Liquidez5,9 %
€ 11,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2025.
116 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US91282CET45 | € 11.656.981 | 5,96 % |
GB00BQC82C90 | € 8.056.196 | 4,12 % |
XS3069319542 | € 4.531.455 | 2,32 % |
XS2817916484 | € 4.103.160 | 2,10 % |
XS3058827802 | € 4.029.080 | 2,06 % |
US91282CGQ87 | € 3.433.183 | 1,76 % |
XS2715957358 | € 3.180.840 | 1,63 % |
XS2764264607 | € 3.092.220 | 1,58 % |
DE000A3L69X8 | € 3.039.450 | 1,55 % |
XS3017932602 | € 3.003.030 | 1,54 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión sostenible mediante la promoción de características ambientales, sociales y de buen gobierno como la conservación de los recursos climáticos y la biodiversidad, la reducción de emisiones de carbón o de CO2 o el fomento de entornos laborales dignos. Se invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija (pública y/o privada) y liquidez. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1-4 años. Los activos de la renta fija (incluida la liquidez) serán de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-). En emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Se podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. La inversión en valores de renta variable emitidos fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo con la finalidad de cobertura de riesgos, para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo