FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Superación límite del 30% de exposición a una misma emisión cuando se puede superar el 35% de la inversión en un mismo emisor, en al menos 6 emisiones. Del 2 al 4 de abril de 2025 al exceder del máximo porcentaje de exposición en una letra (30,82%). El exceso se produjo por bajada patrimonial.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 108,58
Precio de una participación
Patrimonio
€ 85,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,10 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,30 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
3.053
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,70 % · deuda 0,44 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,88 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,07 % el 17/04/2025 y el peor -0,06 % el 12/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública71,4 %
€ 58,9M · 8 posiciones
Renta fija privada26,3 %
€ 21,7M · 46 posiciones
Liquidez2,3 %
€ 1,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2025.
54 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005437147 | € 23.404.110 | 27,45 % |
ES0000012L29 | € 18.551.338 | 21,76 % |
ES00000127Z9 | € 16.165.048 | 18,96 % |
ES0L02603063 | € 705.622 | 0,83 % |
XS1538284230 | € 496.647 | 0,58 % |
XS2202744384 | € 496.536 | 0,58 % |
XS1933820372 | € 495.982 | 0,58 % |
XS1840618059 | € 495.597 | 0,58 % |
FR0013165677 | € 494.104 | 0,58 % |
FR0013060209 | € 493.423 | 0,58 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra (mínimo BBB-) o la del Reino de España si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a marzo 2026, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La cartera se comprará al contado el 03-03-2023 o cuando finalice el periodo de comercialización y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada dela cartera inicial será inferior a 3 años. No existe exposición a riesgo divisa. Tras el vencimiento y hasta el 03-03-2022 o cuando finalice el periodo de comercialización se invertira en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Obtener al 02.03.26 el 101,1% de la inversión inicial/mantenida con 5 reembolsos semestrales obligatorios de participaciones (con fecha 2.09.23, 2.03.24, 2.09.24, 2.03.25 y 2.09.25, o día siguiente hábil) por importe bruto de 1,10% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo