FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 15,1249
Precio de una participación
Patrimonio
€ 62.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+22.81%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.928
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9.60%
IBEX 19.18% · deuda 0.09%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.89% el 11/06/2026 y el peor -4.03% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95.6%
€ 59.7M · 102 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 17K · 1 posiciones
Liquidez4.3%
€ 2.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+34.62%
€ 46.4M → € 62.5M
Participaciones
+9.61%
3.770.505 → 4.132.903
Valor liquidativo
+22.81%
€ 12,3155 → € 15,1249
103 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 4.536.956 | 7.26% |
US0378331005 | € 3.982.168 | 6.37% |
US5951121038 | € 3.367.256 | 5.39% |
US5949181045 | € 2.596.303 | 4.15% |
US0079031078 | € 2.450.371 | 3.92% |
US0231351067 | € 2.402.171 | 3.84% |
US88160R1014 | € 1.968.586 | 3.15% |
US02079K3059 | € 1.950.165 | 3.12% |
US4581401001 | € 1.815.354 | 2.90% |
US02079K1079 | € 1.806.239 | 2.89% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 21.852.514 → € 62.509.554
Partícipes
3.014 → 6.928
En 30/06/2026 el fondo captó un 11.93% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta variable que replica un índice bursátil de EEUU Nasdaq 100 en euros.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo