FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI
Gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
A tener en cuenta
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,03 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,17 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 100 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- Está entre el 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 6,36 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,67 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide
Este fondo replica un índice: compra lo que el índice manda, en la proporción que manda.
- Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los del resto, y aquí nadie elige: apartarse del índice sería un fallo, no un mérito. Por eso no se puntúa.
Evidencia media.
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 0 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosno se mide
Ha rendido un — en lo que va de 2026, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Gestión activa real y consistencia y trayectoria no se miden en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que esos ejes quedan fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 2 que sí se miden. Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,04
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,03 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
265
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable93,8 %
€ 4,6M · 973 posiciones
Fondos y ETF0,1 %
€ 6K · 1 posiciones
Liquidez6,0 %
€ 298K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
974 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 241.922 | 5,17 % |
US0378331005 | € 222.681 | 4,76 % |
US5949181045 | € 138.143 | 2,95 % |
US0231351067 | € 121.444 | 2,60 % |
US02079K3059 | € 109.820 | 2,35 % |
US11135F1012 | € 88.633 | 1,89 % |
US02079K1079 | € 86.306 | 1,84 % |
US5951121038 | € 68.720 | 1,47 % |
US30303M1027 | € 64.604 | 1,38 % |
US88160R1014 | € 62.968 | 1,35 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Gestora y depositario del mismo grupo
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Invierte, directa o indirectamente, aproximadamente 100% de la exposici�n total en renta variable de emisores y mercados de pa�ses desarrollados OCDE, de alta y media capitalizaci�n y de cualquier sector, invirtiendo en valores del �ndice y/o en instrumentos derivados sobre el �ndice o sus componentes. Podr� existir concentraci�n geogr�fica/sectorial seg�n la composici�n del �ndice en cada momento. La exposici�n a riesgo divisa ser� del 50 -100% de la exposici�n total. Para el seguimiento del �ndice se usar� principalmente r�plica f�sica (acciones) y, en menor medida, r�plica sint�tica (futuros y/o ETF), lo que supone para los part�cipes una exposici�n total a la evoluci�n del �ndice, sin que exista riesgo de contraparte en los derivados utilizados al existir una c�mara de compensaci�n, o recibirse garant�as y/o colaterales. La parte no destinada a replicar el �ndice se invierte en liquidez, deuda p�blica de Zona Euro (principalmente espa�ola), dep�sitos y cuentas remuneradas en entidades de Zona Euro, con calidad crediticia al menos media (m�nimo BBB-) o, si es inferior, el rating del R. Espa�a en cada momento, con duraci�n media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. Podr� invertir hasta 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo