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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

FONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Lo mejor

  • Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
  • Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

  • Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
CosteEficienciaActivaConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaGestión activa realConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 0,74 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,58 %.

  • Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • No cobra comisión extra sobre los beneficios
  • Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
  • Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
  • Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
  • Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos4/10

El 0,82 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 17,47 %.

  • No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
  • Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % con la cartera más propia
  • No llega al 10 % con la cartera más propia
  • No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto6/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana la mitad de los trimestres o más
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 5,05 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 27 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 6,73

Precio de una participación

Patrimonio

€ 27,1M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+5,05 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

0,34 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

964

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

1,63 %

IBEX 16,21 % · deuda 0,37 %

En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,34 % el 02/10/2025 y el peor -0,33 % el 18/11/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

98,4 %
  • Deuda pública98,4 %

    € 24,1M · 6 posiciones

  • Liquidez1,6 %

    € 392K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+3,30 %
Renta fija
-0,60 %
Derivados
+3,01 %
Resultado bruto
+5,71 %
Gastos
-0,79 %
Comisión de gestión
-0,55 %
Comisión de depositaría
-0,05 %
Servicios exteriores
-0,01 %
Gastos de funcionamiento
-0,13 %
Resultado neto
+4,92 %

Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+1,01 %

€ 26,8M → € 27,1M

=

Participaciones

-3,84 %

4.189.995 → 4.028.898

×

Valor liquidativo

+5,05 %

€ 6,41 → € 6,73

Cartera

6 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 89,0 %Cartera declarada 89,0 %Tesorería € 392.340Rotación 0
TítuloTipoValorPesoDivisa
BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005240830
Government Bond · IT€ 7.121.12026,26 %EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005274805
Government Bond · IT€ 7.111.45126,22 %EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005484552
Government Bond · IT€ 6.694.13224,68 %EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0005416570
Government Bond · IT€ 2.963.34910,93 %EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
ES0000012G26
Government Bond · ES€ 197.6170,73 %EUR
BUONI POLIENNALI DEL TES
IT0001174611
Government Bond · IT€ 57.0260,21 %EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 27.043.465 → € 27.118.544

Partícipes

1.016 → 964

En 31/12/2025 salió un 3,92 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2025

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

31/12/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

30/06/2024

  • Operaciones con contrapartes del grupo
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)0,34 %
Comisión de gestión0,28 %
Comisión de depositaría0,03 %
Comisión de éxito0,00 %
Rating del depositarioA+ (Fitch)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoFONDMAPFRE GARANTÍA VI, FI
NIFV44947844
Nº de registro5772
Fecha de registro02/06/2023
GestoraMAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Atención al clienteN/D
DomicilioN/D
DepositarioBNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
AuditorKPMG AUDITORES SL
Webwww.cnmv.es

Política de inversión

Garantiza al fondo a vencimiento (20.07.2027) el 108% del Valor Liquidativo a 28.07.23 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx50 Price entre 28.07.23 y 13.07.27, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente)

Uso de derivados

La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo