FONDMAPFRE GARANTÍA IX, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,65 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva —.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 18,42 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0,76 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,92 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 3 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0,23 % en el periodo, mejor que el 0 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 29 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,23 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,35 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
100
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11,58 % · deuda 0,24 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,12 % el 15/10/2025 y el peor -0,20 % el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública60,4 %
€ 12,2M · 6 posiciones
Renta fija privada37,9 %
€ 7,6M · 5 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 347K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–dic 2025.
11 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005445306 | € 5.096.022 | 24,98 % |
IT0005521981 | € 3.391.158 | 16,63 % |
IT0005548315 | € 3.383.386 | 16,59 % |
XS1428953407 | € 1.716.114 | 8,41 % |
FR0013368602 | € 1.660.891 | 8,14 % |
XS2356049069 | € 1.492.773 | 7,32 % |
XS1722801708 | € 1.450.309 | 7,11 % |
XS2317069685 | € 1.329.138 | 6,52 % |
IT0004889033 | € 107.149 | 0,53 % |
IT0005323032 | € 99.228 | 0,49 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 20.303.166 → € 20.397.587
Partícipes
100 → 100
En 31/12/2025 el fondo captó un 144,95 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Fijo. Se garantiza al fondo a vencimiento (09.06.2028) el 106,15% del valor liquidativo inicial a 09.06.2025. TAE GARANTIZADA: 2,01%. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo