FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, F.I. · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,9080
Precio de una participación
Patrimonio
€ 297.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.49%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.63%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.929
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.61%
IBEX 16.21% · deuda 0.37%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.47% el 10/11/2025 y el peor -0.55% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF62.0%
€ 183.5M · 46 posiciones
Deuda pública24.3%
€ 72.1M · 11 posiciones
Renta variable6.0%
€ 17.7M · 62 posiciones
Renta fija privada2.8%
€ 8.2M · 1 posiciones
Liquidez4.9%
€ 14.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13.38%
€ 262.7M → € 297.9M
Participaciones
+9.44%
39.399.360 → 43.117.836
Valor liquidativo
+3.49%
€ 6,6677 → € 6,9080
120 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 62% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0113258742 | € 14.123.351 | 4.74% |
LU1694214633 | € 13.652.338 | 4.58% |
LU0393798565 | € 12.219.371 | 4.10% |
DE000BU25026 | € 11.730.807 | 3.94% |
LU0622664224 | € 11.211.010 | 3.76% |
FR001400PM68 | € 10.428.191 | 3.50% |
IE0032379574 | € 10.230.557 | 3.43% |
LU0907928062 | € 10.140.181 | 3.40% |
DE0001102424 | € 9.866.214 | 3.31% |
US912810QX90 | € 9.428.804 | 3.17% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 218.912.188 → € 297.852.462
Partícipes
3.178 → 3.929
En 31/12/2025 el fondo captó un 8.87% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de fondos que invierte, directa o indirectamente, hasta un 30%, en acciones de cualquier mercado mundial o capitalización bursátil aunque la inversión en emergentes no superará el 10%de su exposición. La renta fija será al menos BBB- (S&P), pudiendo invertir hasta un 10% en activos de baja calificación crediticia (por debajo deBBB-) o sin rating.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo