FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 5,95
Precio de una participación
Patrimonio
€ 298K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,14 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
1
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Partícipes significativos
- Cambios en el reglamento
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Entre el 75% y el 100% de la exposición total del fondo se materializará en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente por sociedades domiciliadas en EE. UU. y Canada. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media máxima de 2 años.
Uso de derivados
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo