FONDITEL LINCE, FI

73/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 0,66 % de gastos totales, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación
  • está en el cuartil más barato (p1)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0× frente al 0,32× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 90,96 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 77,71 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 65,91 %, frente al 53,19 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 15,04 %, frente al 13,95 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p76)
  • su peor día del periodo fue -1,95 %, frente al -1,75 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 7 de 10 trimestres
  • alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 50,45 % en el periodo: p89 de su vocación
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta variable88.8%

  € 7.4M · 38 posiciones

• Deuda pública5.9%

  € 491K · 1 posiciones

• Liquidez5.3%

  € 438K