FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,71 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,02 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 42,73 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 14,65 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 16,2 % en el periodo, mejor que el 89 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 33,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 85,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-6.90%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.18%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.286
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.38%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +1.80% el 10/03/2026 y el peor -3.36% el 03/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta variable98.0%
€ 82,9M · 53 posiciones
Liquidez2.0%
€ 1,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.22%
€ 87,3M → € 85,3M
Participaciones
+5.03%
2.459.781 → 2.583.391
Valor liquidativo
-6.90%
€ 35,48 → € 33,03
53 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0000131104 | € 4.251.975 | 4.98% |
FR0000077919 | € 3.696.000 | 4.33% |
ES0176252718 | € 3.158.100 | 3.70% |
LU1704650164 | € 2.966.160 | 3.48% |
NL0009432491 | € 2.814.000 | 3.30% |
FR0005691656 | € 2.810.000 | 3.29% |
FR0000125007 | € 2.774.376 | 3.25% |
FR0000120628 | € 2.756.610 | 3.23% |
JP3802400006 | € 2.607.789 | 3.06% |
DE0005785802 | € 2.314.200 | 2.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 81.090.820 → € 85.324.844
Partícipes
1.044 → 1.286
En 31/03/2026 el fondo captó un 4.87% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+5%), pero el número de partícipes ha cambiado un +23% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 Eur (Price) Index para la parte de inversión en renta variable y el Euribor a 1 año para la prte de inversión en renta fija, debido todo ello a su carácter global. El objetivo de gestión es batir a los citados índices ponderados en función del peso de la cartera del Fondo en Renta Variable o en Renta Fija. Para ello, el fondo podrá modular el porcentaje de inversión en renta variable según el contexto de mercado. El Fondo invierte en valores de renta variable y de renta fija de emisores públicos o privados de países miembros de la OCDE, así como admitidos a negociación en cualquier otro mercado organizado legalmente autorizado. No existen límites a la exposición del Fondo a la renta variable, si bien, en situaciones normales de mercado, la inversión se dirigirá de forma mayoritaria hacía valores de renta variable de emisores de elevada capitalización, pertenecientes a países de la Zona Euro.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo