FON FINECO BASE, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
71/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
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Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1012,8039
Precio de una participación
Patrimonio
€ 728.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.98%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.12%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.163
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.22%
IBEX 16.21% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.01% el 01/10/2025 y el peor N/D el 16/03/2022.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública72.3%
€ 525.1M · 12 posiciones
Liquidez27.7%
€ 201.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-22.89%
€ 944.3M → € 728.2M
Participaciones
-24.38%
950.845 → 719.023
Valor liquidativo
+1.98%
€ 993,1641 → € 1012,8039
12 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128H5 | € 191.999.150 | 26.37% |
ES00000127Z9 | € 182.999.498 | 25.13% |
ES0000012K95 | € 99.999.996 | 13.73% |
ES0000012M69 | € 49.999.663 | 6.87% |
ES0000012I08 | € 50.000 | 0.01% |
ES0000012M85 | € 50.000 | 0.01% |
ES00000121S7 | € 0 | 0.00% |
ES0000011876 | € 0 | 0.00% |
ES0000012F76 | € 0 | 0.00% |
ES0000012O00 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.027.316.232 → € 728.229.245
Partícipes
2.926 → 2.163
En 31/12/2025 salió un 26.49% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ESTR Compounded Index. El objetivo es mantener y obtener una rentabilidad acorde con los tiposdel mercado monetario. El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario(cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores públicos y privados del área euro, sin descartar otros OCDE y en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito UE o OCDE sujetos a supervisión prudencial. Todos los activos tendrán vencimiento legal residual igual o inferior a 2 añossiempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. La duración media y vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 6 meses y 12 meses,respectivamente. Los activos serán de elevada calidad a juicio de la gestora.No existirán activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2 o, si no tienen calificación crediticia específica por ninguna agencia reconocida, calidad equivalente a juicio de la gestora. Como excepción a lo anterior, se podrá invertir un máximo de un 25% de exposición en deuda soberana de calificación crediticia al menos media (rating mínimo BBB-). No obstante se podrá invertir sin limitacion en deuda soberana con al menos igual calificación crediticia a la de España si esta al menos BBB-. Sin exposición a RV, divisas, materias primas ni deuda subordinada
El fondo podrá operar con instrumentos derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo