FINNK RV TEMATICA, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,22 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 16,52 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,66 % en el periodo, mejor que el 56 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 8,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 711K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+20.74%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
237
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.41%
IBEX 19.18% · deuda 0.61%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.03% el 08/04/2026 y el peor -1.78% el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF92.0%
€ 653K · 9 posiciones
Liquidez8.0%
€ 57K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39.75%
€ 509K → € 711K
Participaciones
+15.74%
74.728 → 86.493
Valor liquidativo
+20.74%
€ 6,80 → € 8,22
9 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 92% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BGV5VN51 | € 105.925 | 14.91% |
IE00BYZK4552 | € 103.399 | 14.55% |
IE00BGV5VR99 | € 89.529 | 12.60% |
IE00BM67HK77 | € 87.308 | 12.29% |
IE00BYZK4669 | € 87.178 | 12.27% |
IE00BK5BCH80 | € 49.125 | 6.91% |
IE000J80JTL1 | € 45.404 | 6.39% |
IE00BMDWYZ92 | € 43.358 | 6.10% |
IE000CK5G8J7 | € 41.810 | 5.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 420.837 → € 710.640
Partícipes
152 → 237
En 30/06/2026 el fondo captó un 14.79% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras IIC financieras, principalmente en ETF, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto a capitalización bursátil, divisas, sectores o emisores/mercados (incluidos emergentes). Buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico (p. ej. crecimiento digital, energía sostenible, agua, envejecimiento, atención sanitaria universal). El resto de exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación de porcentaje, rating mínimo, duración media, sectores económicos, divisa, ni emisor/mercado (incluidos emergentes). La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Riesgo divisa hasta 100%. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo