FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,6549
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.48%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
279
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.42%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.02% el 10/11/2025 y el peor -1.73% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable91.7%
€ 13.2M · 44 posiciones
Fondos y ETF1.8%
€ 255K · 1 posiciones
Liquidez6.5%
€ 933K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+30.90%
€ 10.9M → € 14.3M
Participaciones
+20.67%
866.445 → 1.045.522
Valor liquidativo
+8.48%
€ 12,5872 → € 13,6549
45 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105449005 | € 879.354 | 6.16% |
CA11271J1075 | € 671.590 | 4.70% |
CH0012032048 | € 640.017 | 4.48% |
IT0005385213 | € 600.160 | 4.20% |
FR0000121014 | € 541.800 | 3.80% |
GB00BLDYK618 | € 526.368 | 3.69% |
ES0171613005 | € 500.739 | 3.51% |
US78409V1044 | € 464.930 | 3.26% |
US0231351067 | € 455.902 | 3.19% |
US5949181045 | € 438.494 | 3.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.804.497 → € 14.276.536
Partícipes
207 → 279
En 31/12/2025 el fondo captó un 19.66% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG). Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del Mercado monetario cotizados o no, líquidos) El fondo podra tener hasta un 15% de la exposición total en materias primas (a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE), en concreto oro, petróleo e índices diversificados de materias primas. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Las contrapartidas de instrumentos derivados OTC serán entidades financieras de países OCDE con solvencia suficiente a juicio de la Gestora. Se considera que estas técnicas son económicamente adecuadas y eficaces para la gestión del fondo en relación a su coste. Las entidades que perciban dichos costes, serán entidades de reconocido prestigio en el mercado, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora o del Depositario. El fondo aplicará la metodología del compromiso para la medición de la exposición total al riesgo de mercado asociada a la operativa con instrumentos financieros derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo