ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 21,5145
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.09%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.49%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
174
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF89.9%
€ 18.2M · 32 posiciones
Renta variable6.2%
€ 1.3M · 35 posiciones
Liquidez3.9%
€ 787K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.23%
€ 18.4M → € 20.5M
Participaciones
+0.13%
950.728 → 951.940
Valor liquidativo
+11.09%
€ 19,3672 → € 21,5145
67 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 89% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B3ZW0K18 | € 1.806.316 | 8.82% |
LU0370789215 | € 1.330.284 | 6.50% |
LU1482751903 | € 1.196.758 | 5.84% |
LU1764069099 | € 949.802 | 4.64% |
IE00BYYW2V44 | € 889.007 | 4.34% |
FR0010251744 | € 859.917 | 4.20% |
IE0032126645 | € 852.201 | 4.16% |
LU0234682044 | € 834.735 | 4.08% |
LU0248049172 | € 828.861 | 4.05% |
LU1319833957 | € 798.570 | 3.90% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 15.253.291 → € 20.480.527
Partícipes
179 → 174
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.12% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONAR
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo