EBN SINYCON VALOR, FI · EBN CAPITAL, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 178,9571
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19.01%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.93%
deuda 2.90%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.04% el 11/11/2025 y el peor -1.75% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98.7%
€ 4.6M · 13 posiciones
Liquidez1.3%
€ 63K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+17.38%
€ 3.9M → € 4.6M
Participaciones
-0.64%
26.047 → 25.879
Valor liquidativo
+19.01%
€ 151,4814 → € 178,9571
13 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 100% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0119199026 | € 635.759 | 13.73% |
ES0112611001 | € 575.511 | 12.43% |
ES0159259029 | € 567.665 | 12.26% |
LU1034951563 | € 535.007 | 11.55% |
ES0114638036 | € 502.028 | 10.84% |
ES0146309002 | € 337.385 | 7.28% |
ES0108642002 | € 328.356 | 7.09% |
ES0112231016 | € 306.820 | 6.62% |
ES0158457038 | € 281.201 | 6.07% |
LU0933684101 | € 275.283 | 5.94% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 5.391.963 → € 4.631.300
Partícipes
129 → 111
En 31/12/2025 salió un 0.60% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión: Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se trata de una selección de IICs gestionadas por los mejores gestores a juicio de la Gestora.
El fondo no opera en Instrumentos Derivados
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo