DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 13,91
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,35 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,31 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
185
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 19,36 % · deuda 0,41 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,78 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,18 % el 29/05/2025 y el peor -0,12 % el 07/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada81,4 %
€ 13,0M · 44 posiciones
Deuda pública16,9 %
€ 2,7M · 2 posiciones
Liquidez1,7 %
€ 263K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2025.
46 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02510102 | € 1.490.093 | 9,28 % |
ES00000124C5 | € 1.199.170 | 7,47 % |
ES0313040083 | € 698.467 | 4,35 % |
XS1043097630 | € 606.696 | 3,78 % |
XS2905583014 | € 602.256 | 3,75 % |
XS2891742731 | € 599.050 | 3,73 % |
XS2035473748 | € 583.226 | 3,63 % |
XS1814065345 | € 555.775 | 3,46 % |
XS2548080832 | € 525.998 | 3,27 % |
XS3071337847 | € 504.757 | 3,14 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo Invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, y en menor medida de otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media (mínimo BBB- por Standard & Poor´s o equivalentes), pudiendo ajustarse en cada momento a la calificación que tenga el Reino de España, si fuera inferior. Para aquellas emisiones no calificadas en las que se exija rating, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o incluso sin rating. La cartera de renta fija no tendrá duración media específica para poder adaptarla a las circunstancias del mercado. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
No se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo