DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,4301
Precio de una participación
Patrimonio
€ 40.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.59%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.62%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
225
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.62%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.35% el 13/10/2025 y el peor -2.25% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable96.7%
€ 39.5M · 41 posiciones
Fondos y ETF2.7%
€ 1.1M · 2 posiciones
Liquidez0.6%
€ 247K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+32.86%
€ 30.6M → € 40.6M
Participaciones
+23.08%
1.894.696 → 2.331.907
Valor liquidativo
+7.59%
€ 16,1454 → € 17,4301
43 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0105449005 | € 3.321.581 | 8.17% |
US02079K1079 | € 2.382.219 | 5.86% |
US0231351067 | € 2.126.232 | 5.23% |
NL0010273215 | € 2.100.792 | 5.17% |
US67066G1040 | € 2.040.290 | 5.02% |
ES0173358039 | € 1.730.292 | 4.26% |
US91324P1021 | € 1.704.510 | 4.19% |
FR0000121014 | € 1.521.555 | 3.74% |
US22788C1053 | € 1.505.731 | 3.71% |
US5949181045 | € 1.456.707 | 3.58% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.431.690 → € 40.639.400
Partícipes
177 → 225
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.82% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del Mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta el 15% de la exposición total en materias primas a través de activos aptos según la Directiva 2009/65/ CE. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo