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Fondo

DIRECTOR GROWTH, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

DIRECTOR GROWTH, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

Declaración a la CNMV

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 23,2058

Precio de una participación

Patrimonio

€ 3.3M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+9.18%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1.68%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

136

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

4.51%

IBEX 16.21% · deuda 0.52%

En ene–dic 2025, su mejor día fue 0.00% el 10/11/2025 y el peor 0.00% el 17/10/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

63.2%
21.3%
12.6%
  • Renta variable63.2%

    € 2.2M · 106 posiciones

  • Fondos y ETF21.3%

    € 736K · 26 posiciones

  • Deuda pública12.6%

    € 436K · 2 posiciones

  • Liquidez2.9%

    € 100K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0.25%
Dividendos
+1.12%
Renta variable
+10.34%
Otras IIC
+0.60%
Otros resultados
-0.97%
Resultado bruto
+11.34%
Gastos
-2.61%
Comisión de gestión
-2.14%
Comisión de depositaría
-0.09%
Servicios exteriores
-0.24%
Gastos de funcionamiento
-0.03%
Otros ingresos
+0.04%
Resultado neto
+8.77%

Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+3.15%

€ 3.2M → € 3.3M

=

Participaciones

-5.52%

151.852 → 143.464

×

Valor liquidativo

+9.18%

€ 21,2541 → € 23,2058

Cartera

134 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 42.8%Cartera declarada 100.6%Tesorería € 99.612Rotación 9,08

El 22% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L02601166
Government Bond€ 435.57613.08%EUR
HEIDELBERG MATERIALS AG
DE0006047004
Equity€ 178.4005.36%EUR
FRESNILLO PLC
GB00B2QPKJ12
Equity€ 162.6054.88%GBP
GROUPMA ALPHA FXD INCOM-IEUA
LU0571101715
Fund€ 99.8163.00%EUR
MUZ ENHANCED YIELD S/T-HAH
IE00BYXHR262
Fund€ 97.1032.92%EUR
KINROSS GOLD CORP
CA4969024047
Equity€ 94.7452.85%CAD
BUZZI SPA
IT0001347308
Equity€ 93.8602.82%EUR
ENDEAVOUR MINING PLC
GB00BL6K5J42
Equity€ 89.2072.68%GBP
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
PTBCP0AM0015
Equity€ 87.2182.62%EUR
INDRA SISTEMAS SA
ES0118594417
Equity€ 84.4602.54%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 3.283.743 → € 3.329.186

Partícipes

139 → 136

En 31/12/2025 salió un 5.71% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

  • Otro hecho relevante
  • Operaciones con el depositario
  • Operaciones con contrapartes del grupo
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

  • Operaciones con el depositario
  • Operaciones con contrapartes del grupo
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

  • Endeudamiento
  • Operaciones con el depositario
  • Operaciones con contrapartes del grupo
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2024

  • Operaciones con el depositario
  • Operaciones con contrapartes del grupo
  • Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1.68%
Comisión de gestión1.35%
Comisión de depositaría0.09%
Comisión de éxito0.79%
Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoDIRECTOR GROWTH, FI
NIFV58499625
Nº de registro100
Fecha de registro20/04/1988
GestoraINVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Atención al clienteN/D
DomicilioAV. de la Hispanidad, 6 28042 - Madrid
DepositarioBANCO INVERSIS, S.A.
AuditorDeloitte Auditores, S.L.
Webwww.inversis.com

Política de inversión

Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Uso de derivados

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo