DIRECTOR FLEXIBLE, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,4227
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.89%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
107
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.74%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.29% el 10/11/2025 y el peor -1.41% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable49.3%
€ 1.8M · 66 posiciones
Fondos y ETF28.9%
€ 1.1M · 39 posiciones
Deuda pública20.9%
€ 782K · 2 posiciones
Liquidez0.8%
€ 31K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.20%
€ 3.5M → € 3.6M
Participaciones
-1.79%
276.530 → 271.577
Valor liquidativo
+6.10%
€ 12,6514 → € 13,4227
107 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 30% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 781.714 | 21.44% |
GB00B2QPKJ12 | € 149.612 | 4.10% |
GB00BL6K5J42 | € 140.912 | 3.87% |
LU0571101715 | € 112.267 | 3.08% |
LU1355121929 | € 106.354 | 2.92% |
US74435K2042 | € 104.784 | 2.87% |
ES0118594417 | € 95.381 | 2.62% |
ES0175437039 | € 90.514 | 2.48% |
GB00BRXH2664 | € 90.391 | 2.48% |
GB0004052071 | € 81.310 | 2.23% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.395.741 → € 3.645.297
Partícipes
102 → 107
En 31/12/2025 salió un 1.87% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IIC no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La exposición total del fondo a activos de renta variable está limitada a un máximo del 85%. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. La inversión en acciones de baja capitalización y en emisiones de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo