CUASAR OPTIMAL YIELD, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
47/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,1324
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
487
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.25%
IBEX 16.21% · deuda 0.40%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.28% el 15/10/2025 y el peor -0.24% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF53.0%
€ 11.5M · 8 posiciones
Deuda pública45.8%
€ 10.0M · 2 posiciones
Liquidez1.2%
€ 262K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.87%
€ 22.1M → € 21.9M
Participaciones
-2.84%
2.228.644 → 2.165.342
Valor liquidativo
+2.10%
€ 9,9302 → € 10,1324
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 53% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 9.999.561 | 45.58% |
LU0849400030 | € 1.667.732 | 7.60% |
IE000EESGXZ0 | € 1.666.894 | 7.60% |
LU0823381016 | € 1.665.019 | 7.59% |
LU1191877379 | € 1.656.485 | 7.55% |
LU0144746509 | € 1.639.126 | 7.47% |
LU0602543117 | € 1.636.720 | 7.46% |
LU0346390270 | € 1.012.230 | 4.61% |
LU0966249640 | € 605.675 | 2.76% |
ES0000012K61 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.445.915 → € 21.937.098
Partícipes
528 → 487
En 31/12/2025 salió un 2.89% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice: 50% Bloomberg Barclays Euro Goverment 5y TR Index Hedge EUR 50% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield TR Index El índice de referencia se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El fondo invierte, directa e indirectamente a través de IIC, en dos tipos de activos: en instrumentos de deuda soberana de mediana/ alta calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o agencia equivalente) y en deudaprivada de los denominadas High Yield. El porcentaje de inversión entre estos activos vendrá determinado por el nivel en que se sitúe el diferencial de crédito de las emisiones High Yield frente a los instrumentos de deuda soberana. En la zona baja y media de diferencial, según vaya subiendo éste, mayor será el peso en High Yield. Sin embargo, en la zona de niveles de diferencial elevado, el fondo irá reduciendo la exposición a High Yield en favor de los instrumentos de deuda soberana. El resto de la exposición estará invertidaen adquisiciones temporales de activos a corto plazo.
El fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo