CREAND GLOBAL, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Cobra un 1,4 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,19 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 32,59 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5 % en el periodo, mejor que el 43 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,29
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,00 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,71 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
98
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,22 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 4,55 % de media, frente a un 6,61 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,52 % el 20/10/2025 y el peor -0,83 % el 10/10/2025, frente a -0,83 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada31,4 %
€ 8,9M · 31 posiciones
Renta variable28,7 %
€ 8,1M · 36 posiciones
Fondos y ETF10,7 %
€ 3,0M · 11 posiciones
Deuda pública0,9 %
€ 266K · 3 posiciones
Liquidez28,3 %
€ 8,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,92 %
€ 28,7M → € 28,4M
Participaciones
-5,63 %
2.105.872 → 1.987.230
Valor liquidativo
+5,00 %
€ 13,61 → € 14,29
81 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 11 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3092473886 | € 982.114 | 3,46 % |
ES0505630295 | € 778.260 | 2,74 % |
NL0000235190 | € 625.952 | 2,20 % |
IE00BK80XL30 | € 618.773 | 2,18 % |
US02079K1079 | € 547.707 | 1,93 % |
XS3057365895 | € 504.123 | 1,78 % |
ES05306746U7 | € 497.816 | 1,75 % |
XS3258455545 | € 497.456 | 1,75 % |
XS3099828355 | € 496.700 | 1,75 % |
XS3189619995 | € 496.545 | 1,75 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 28.038.525 → € 28.395.806
Partícipes
109 → 98
En 31/12/2025 salió un 5,85 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá un 30%-75% de la exposición total (habitualmente 50%) en renta variable de cualquier sector, principalmente de media y alta capitalización (máximo 15% en baja capitalización), diversificando el riesgo entre emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, pudiendo invertir hasta un 15% en paises emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada(incluidos depósitos hasta un 20%), principalmente de emisores/mercados OCDE (máximo 10% en paises emergentes). Los activos de renta fija tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. dde España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 10% de la expoasición total podrá estar en baja calificación (rating inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa será del 0-70%. Se invertirá hasta un 20% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente no se hacen OTC, aunque indirectamente (a través de IIC) se utilizarán derivados cotizados o no en mercados organizados. Exposición máxima al riesgo de mercado por derivados: patrimonio neto.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo