CORE VALUE GLOBAL, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 100,41
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,43 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,68 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
494
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,88 %
IBEX 18,51 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,06 % el 08/04/2026 y el peor -0,78 % el 22/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable79,4 %
€ 4,9M · 26 posiciones
Liquidez20,6 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
26 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US36164V8000 | € 435.212 | 7,20 % |
FR0000039299 | € 353.683 | 5,85 % |
NO0013597419 | € 335.881 | 5,56 % |
US86959K1051 | € 313.288 | 5,18 % |
BMG611881019 | € 299.368 | 4,95 % |
FR0014005AL0 | € 265.200 | 4,39 % |
GB0004544929 | € 258.906 | 4,28 % |
ES0105223004 | € 228.400 | 3,78 % |
ES0126501131 | € 226.710 | 3,75 % |
FR0012819381 | € 226.000 | 3,74 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Inversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo