CLARIZON CAPITAL, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 0,81 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 84,79 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 0 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 0 % en el periodo, mejor que el 10 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 111,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,81 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
36
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11,58 % · deuda 0,35 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue 0,00 % el 24/11/2025 y el peor 0,00 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable98,1 %
€ 12,5M · 102 posiciones
Deuda pública1,7 %
€ 215K · 1 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 3 posiciones
Liquidez0,2 %
€ 23K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
106 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 1.038.405 | 8,18 % |
US02079K3059 | € 811.146 | 6,39 % |
US0404132054 | € 749.189 | 5,90 % |
NL0010273215 | € 698.421 | 5,50 % |
US5949181045 | € 646.830 | 5,10 % |
US4824801009 | € 533.783 | 4,21 % |
US0231351067 | € 517.999 | 4,08 % |
US0382221051 | € 470.178 | 3,71 % |
US1273871087 | € 457.188 | 3,60 % |
US46120E6023 | € 456.618 | 3,60 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 0 → € 12.687.618
Partícipes
0 → 36
En 31/12/2025 el fondo captó un 129,08 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Podrá invertir 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, 75-100% de la exposición total en renta variable, principalmente de media y alta capitalización bursátil, pudiendo invertir hasta 30% de la exposición total en valores de baja capitalización. No existe predeterminación en sectores específicos. Se invertirá en renta variable de emisores/mercados de países OCDE y hasta 10% en emisores/mercados de países emergentes.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo