CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
51/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 115,6112
Precio de una participación
Patrimonio
€ 7.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.87%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.07%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
228
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.00%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.60% el 08/04/2026 y el peor -1.24% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable80.5%
€ 6.1M · 23 posiciones
Deposit16.0%
€ 1.2M · 13 posiciones
Deuda pública1.3%
€ 100K · 2 posiciones
Liquidez2.2%
€ 167K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.97%
€ 7.7M → € 7.7M
Participaciones
-8.13%
72.915 → 66.986
Valor liquidativo
+9.87%
€ 105,1810 → € 115,6112
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 752.833 | 9.73% |
ES0144580Y14 | € 719.846 | 9.30% |
ES0148396007 | € 658.684 | 8.51% |
NL0015001FS8 | € 565.012 | 7.30% |
ES0173516115 | € 435.798 | 5.63% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_08hwfku | € 300.000 | 3.88% |
GB00BNTJ3546 | € 237.877 | 3.07% |
ES0178430E18 | € 235.537 | 3.04% |
ES0105066007 | € 221.124 | 2.86% |
ES0139140174 | € 219.429 | 2.83% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 6.617.168 → € 7.740.106
Partícipes
252 → 228
En 30/06/2026 salió un 8.48% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad IBEX-35 net return a efectos meramente comparativos. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto exposición a rv en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La exposición máxima a riesgo divisa será del 25%. El resto se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo. La duración de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se opera con derivados cotizados en mercados organizados, aunque de forma indirecta (a través de IIC), se podrá invertir en derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una CCAA, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo