CASTALIA AHORRO, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,9525
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.93%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.69%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
194
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF87.8%
€ 15.4M · 23 posiciones
Liquidez12.2%
€ 2.1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.22%
€ 18.4M → € 18.0M
Participaciones
-5.92%
9.786.793 → 9.207.745
Valor liquidativo
+3.93%
€ 1,8787 → € 1,9525
23 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 85% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0683601701 | € 1.841.651 | 10.24% |
LU3220613239 | € 1.224.883 | 6.81% |
LU2450198747 | € 1.212.499 | 6.74% |
LU0346389850 | € 1.041.936 | 5.80% |
LU0415416444 | € 982.032 | 5.46% |
LU1662401824 | € 968.804 | 5.39% |
LU1319833957 | € 915.868 | 5.09% |
LU0582530498 | € 685.250 | 3.81% |
LU1047639791 | € 651.109 | 3.62% |
LU0234682044 | € 644.730 | 3.59% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.279.024 → € 17.978.550
Partícipes
215 → 194
En 30/06/2026 salió un 6.06% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo