FONDO SELECCION/CASER AV 20 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de FONDO SELECCIÓN, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
34/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,3198
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.02%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.28%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
95
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.02%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.22% el 15/10/2025 y el peor -0.26% el 21/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF97.5%
€ 23.5M · 12 posiciones
Deuda pública2.4%
€ 591K · 2 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.17%
€ 22.3M → € 23.9M
Participaciones
+4.07%
2.223.769 → 2.314.209
Valor liquidativo
+3.02%
€ 10,0206 → € 10,3198
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 99% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FI4000233242 | € 5.975.067 | 25.02% |
LU0992624949 | € 5.015.531 | 21.00% |
FR0013231453 | € 4.725.943 | 19.79% |
IE00BZ005D22 | € 4.191.379 | 17.55% |
LU0234682044 | € 1.580.349 | 6.62% |
LU0278087860 | € 1.198.295 | 5.02% |
LU0289216839 | € 836.236 | 3.50% |
ES0L02601166 | € 591.279 | 2.48% |
LU0366536638 | € 1 | 0.00% |
FR0010017731 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 22.414.197 → € 23.881.239
Partícipes
81 → 95
En 31/12/2025 el fondo captó un 3.94% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+7%), pero el número de partícipes ha cambiado un +17% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0%-20% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo invertir un 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
FONDO SELECCIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo