CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 148,8501
Precio de una participación
Patrimonio
€ 51.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.31%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.794
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF85.5%
€ 43.4M · 36 posiciones
Deuda pública3.2%
€ 1.6M · 3 posiciones
Liquidez11.3%
€ 5.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.08%
€ 47.3M → € 51.1M
Participaciones
-0.22%
344.252 → 343.510
Valor liquidativo
+8.31%
€ 137,4287 → € 148,8501
39 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 85% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B5BMR087 | € 4.231.743 | 8.28% |
IE00B579F325 | € 3.325.095 | 6.50% |
FR0010251744 | € 3.129.312 | 6.12% |
LU1737526100 | € 2.819.608 | 5.51% |
IE00BLNMYC90 | € 2.494.718 | 4.88% |
IE00B60SWX25 | € 2.379.383 | 4.65% |
LU1681038599 | € 2.264.258 | 4.43% |
LU0474968459 | € 2.161.046 | 4.23% |
LU0415416444 | € 1.700.435 | 3.33% |
LU1731866494 | € 1.527.985 | 2.99% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 46.322.272 → € 51.131.489
Partícipes
2.981 → 2.794
En 30/06/2026 salió un 0.27% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo