CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,7820
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+8.60%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.52%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
149
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable76.2%
€ 5.0M · 43 posiciones
Fondos y ETF15.0%
€ 990K · 5 posiciones
Deuda pública7.8%
€ 515K · 6 posiciones
Liquidez1.0%
€ 63K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 7% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8.82%
€ 6.1M → € 6.7M
Participaciones
+0.20%
563.359 → 564.510
Valor liquidativo
+8.60%
€ 10,8491 → € 11,7820
54 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 15% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012K95 | € 515.430 | 7.75% |
IE00BKM4GZ66 | € 341.665 | 5.14% |
JE00BN2CJ301 | € 332.745 | 5.00% |
IE00B5M1WJ87 | € 328.163 | 4.93% |
IE00B1FZS681 | € 320.340 | 4.82% |
DE0006231004 | € 245.010 | 3.68% |
CH0210483332 | € 227.367 | 3.42% |
NL0010273215 | € 215.175 | 3.24% |
ES0144580Y14 | € 196.560 | 2.96% |
US5949181045 | € 195.948 | 2.95% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 5.623.269 → € 6.651.037
Partícipes
155 → 149
En 30/06/2026 el fondo captó un 0.22% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada case de activo. No existe objetivo predeterminado en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país.
Esta Sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo