CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,7662
Precio de una participación
Patrimonio
€ 464.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.39%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.18%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
89.318
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.31%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.42% el 10/10/2025 y el peor -0.55% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública97.9%
€ 449.7M · 37 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.1%
€ 9.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.04%
€ 363.0M → € 464.8M
Participaciones
+26.28%
63.828.248 → 80.604.830
Valor liquidativo
+1.39%
€ 5,6872 → € 5,7662
38 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400QMF9 | € 24.586.471 | 5.29% |
FR001400L834 | € 24.178.352 | 5.20% |
FR0013313582 | € 21.689.834 | 4.67% |
ES0000012L78 | € 21.550.750 | 4.64% |
DE000BU3Z005 | € 21.181.231 | 4.56% |
NL0015001AM2 | € 20.894.424 | 4.50% |
DE000BU2Z056 | € 20.551.715 | 4.42% |
IT0005607970 | € 20.492.749 | 4.41% |
IT0005544082 | € 20.074.861 | 4.32% |
IT0005648149 | € 19.493.049 | 4.19% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 234.946.179 → € 464.784.236
Partícipes
90.006 → 89.318
En 31/12/2025 el fondo captó un 22.89% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo