CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,9508
Precio de una participación
Patrimonio
€ 867.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.07%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.12%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
88.962
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.23%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.07% el 10/10/2025 y el peor -0.13% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública91.3%
€ 785.5M · 40 posiciones
Renta fija privada6.4%
€ 55.2M · 2 posiciones
Liquidez2.2%
€ 19.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+66.28%
€ 521.6M → € 867.4M
Participaciones
+62.91%
89.468.950 → 145.753.111
Valor liquidativo
+2.07%
€ 5,8302 → € 5,9508
42 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU22106 | € 49.577.226 | 5.72% |
ES0000012O59 | € 44.576.287 | 5.14% |
ES0000012M77 | € 43.834.745 | 5.05% |
FR001400AIN5 | € 41.389.354 | 4.77% |
FR0013286192 | € 37.485.964 | 4.32% |
DE0001141851 | € 37.005.909 | 4.27% |
FR0011317783 | € 36.919.067 | 4.26% |
ES0000012I08 | € 35.311.736 | 4.07% |
IT0005657330 | € 33.741.308 | 3.89% |
NL0012171458 | € 32.859.527 | 3.79% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 509.687.013 → € 867.350.234
Partícipes
89.506 → 88.962
En 31/12/2025 el fondo captó un 55.08% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija pública o privada, de emisores del área euro como del resto de países de la OCDE. Los activos en los que invierta el fondo podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a BBB-. La duración de la cartera podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
El fondo ha realizado operaciones a plazo relacionadas con la gestión de la renta fija. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo