# CAIXABANK MULTISALUD, FI Gestionado por **CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/caixabank-asset-management). ## Identificación | Dato | Valor | | --- | --- | | NIF | V61690376 | | Nº de registro CNMV | 1552 | | Divisa | EUR | | Activo | Sí | | Depositario | CECABANK, S.A. | ## Cifras principales Declaración de 30/06/2026. | Concepto | Valor | | --- | --- | | Patrimonio | € 644M | | Valor liquidativo | € 16,81 | | Partícipes | 22.855 | | Rentabilidad del periodo | 5,73 % | | Volatilidad (VaR histórico) | 6,76 % | | Volatilidad del valor liquidativo | 14,66 % | ## Valoración Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (364 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026. | Eje | Valoración | Evidencia | | --- | --- | --- | | Coste | Barato para su vocación | fuerte | | Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte | | Gestión activa real | Se parece bastante al fondo típico | media | | Consistencia | Gana algunos trimestres, pierde más | débil | | Trayectoria | Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación | débil | Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. ## Cartera 42 posiciones declaradas a 30/06/2026. | Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Acciones \| ELI LILLY CO | US5324571083 | Equity | US | € 46,3M | 7,19 % | | Acciones \| MERCK CO. INC | US58933Y1055 | Equity | US | € 40,1M | 6,23 % | | ACCIONES \| HUMANA INC | US4448591028 | Equity | US | € 32,1M | 4,98 % | | Acciones \| JOHNSON JOHNSON | US4781601046 | Equity | US | € 31,1M | 4,83 % | | Acciones \| ASTRAZENECA | GB0009895292 | Equity | GB | € 29,7M | 4,61 % | | Acciones \| ABBVIE INC | US00287Y1091 | Equity | US | € 28,3M | 4,39 % | | Acciones \| ROCHE HOLDING | CH1499059983 | Equity | CH | € 25,2M | 3,90 % | | ACCIONES \| CIGNA CORP | US1255231003 | Equity | US | € 23,4M | 3,64 % | | Acciones \| DAIICHI SANKYO CO LTD | JP3475350009 | Equity | JP | € 22,1M | 3,43 % | | Acciones \| BAYER AG | DE000BAY0017 | Equity | DE | € 21,9M | 3,39 % | | ACCIONES \| TAKEDA PHARMACEUTICA | JP3463000004 | Equity | JP | € 21,7M | 3,37 % | | Acciones \| PFIZER | US7170811035 | Equity | US | € 20,1M | 3,12 % | | ACCIONES \| SARTORIUS STEDIM BIO | FR0013154002 | Equity | FR | € 19,9M | 3,08 % | | ACCIONES \| REPLIGEN CORP | US7599161095 | Equity | US | € 19,3M | 2,99 % | | Acciones \| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | Equity | US | € 17,5M | 2,71 % | | ACCIONES \| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | Equity | US | € 13,2M | 2,05 % | | Acciones \| CONVACTEC GROUP | GB00BD3VFW73 | Equity | GB | € 13,1M | 2,03 % | | Acciones \| UNITED HEALTHCARE CORP | US91324P1021 | Equity | US | € 12,9M | 2,00 % | | Acciones \| NOVO NORDISK A S | DK0062498333 | Equity | DK | € 12,8M | 1,98 % | | Acciones \| ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | Equity | US | € 12,5M | 1,95 % | | ACCIONES \| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | Equity | US | € 12,4M | 1,93 % | | Acciones \| STRYKER CORP | US8636671013 | Equity | US | € 11,7M | 1,81 % | | ACCIONES \| QUINTILES IMS INC | US46266C1053 | Equity | US | € 9,1M | 1,42 % | | Acciones \| LONZA GROUP AG | CH0013841017 | Equity | CH | € 9,1M | 1,41 % | | Acciones \| DANAHER CORP | US2358511028 | Equity | US | € 9,0M | 1,39 % | | ACCIONES \| MERCK KGAA | DE0006599905 | Equity | DE | € 8,5M | 1,32 % | | Acciones \| AMGEN | US0311621009 | Equity | US | € 8,3M | 1,29 % | | Acciones \| CENCORA | US03073E1055 | Equity | US | € 8,0M | 1,23 % | | Acciones \| LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | Equity | ES | € 7,9M | 1,22 % | | ACCIONES \| FRESENIUS | DE0005785604 | Equity | DE | € 5,6M | 0,87 % | | Acciones \| NOVARTIS | CH0012005267 | Equity | CH | € 5,5M | 0,86 % | | Acciones \| SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | Equity | FR | € 5,5M | 0,86 % | | ACCIONES \| CSL Ltd | AU000000CSL8 | Equity | AU | € 4,4M | 0,68 % | | Acciones \| SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | Equity | DE | € 4,3M | 0,66 % | | Acciones \| THERMO FISHER SCIENTIFIC | US8835561023 | Equity | US | € 3,6M | 0,56 % | | ACCIONES \| IONIS PHARMACEUTICAL | US4622221004 | Equity | US | € 3,3M | 0,51 % | | ACCIONES \| ALNYLAM PHARMACEUTIC | US02043Q1076 | Equity | US | € 3,1M | 0,48 % | | ACCIONES \| ZEALAND PHARMA A S | DK0060257814 | Equity | DK | € 1,8M | 0,28 % | | ACCIONES \| WATERS CORP | US9418481035 | Equity | US | € 1,6M | 0,25 % | | ACCIONES \| AGILENT TECHNOLOGIES | US00846U1016 | Equity | US | € 1,1M | 0,18 % | | ACCIONES \| ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | Equity | CH | € 996K | 0,15 % | | Acciones \| FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | Equity | DE | € 844K | 0,13 % | Página: https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-multisalud-fi --- Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds. Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com