CAIXABANK MULTISALUD, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 1,34 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 9,17 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 68,61 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 15,56 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,12 % en el periodo, mejor que el 32 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 15,83
Precio de una participación
Patrimonio
€ 658M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.12%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.01%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22.555
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.08%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +4.94% el 01/10/2025 y el peor -1.87% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable94.8%
€ 608M · 48 posiciones
Liquidez5.2%
€ 33,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.37%
€ 688M → € 658M
Participaciones
-5.05%
59.842.342 → 56.818.744
Valor liquidativo
+5.12%
€ 15,81 → € 15,83
48 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5324571083 | € 56.665.112 | 8.61% |
US58933Y1055 | € 53.108.512 | 8.07% |
GB0009895292 | € 37.961.936 | 5.77% |
DK0062498333 | € 36.736.884 | 5.58% |
FR0013154002 | € 32.011.350 | 4.86% |
CH0012032048 | € 24.685.936 | 3.75% |
US00287Y1091 | € 24.386.072 | 3.70% |
US4781601046 | € 23.210.946 | 3.53% |
JP3475350009 | € 21.513.231 | 3.27% |
DE0006599905 | € 20.675.019 | 3.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 778.606.843 → € 658.328.089
Partícipes
25.023 → 22.555
En 31/12/2025 salió un 9.15% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo global de renta variable que invertirá entre el 75% y el 100% en valores relacionados con el sector de la salud (empresas farmáceuticas tanto productoras como distribuidoras,empresas de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumeria, de cosmética, empresas de seguros sanitarios,...). Las inversiones en renta variable se materializan en cualquier tipo de valores (alta, media o baja capitalización). Las inversiones se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas compañías japonesas.La inversión máxima en mercados emergentes no podrá superar el 15%La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo