CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
- Trayectoria: Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
- Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 0,67 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Invierte el 26,94 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 11,55 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,75 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 45,14 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,21 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 2,13 % en lo que va de 2026, mejor que el 71 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 74 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 12,97
Precio de una participación
Patrimonio
€ 723M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,13 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,67 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,36 % en el año 2025 completo
Partícipes
22.694
Inversores en el fondo
Volatilidad
5,09 %
IBEX 19,23 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,82 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,06 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,38 % el 08/04/2026 y el peor -0,55 % el 15/05/2026, frente a -0,27 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública64,5 %
€ 458M · 22 posiciones
Fondos y ETF23,8 %
€ 169M · 6 posiciones
Liquidez11,8 %
€ 83,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
28 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 23 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B1FZS681 | € 40.476.218 | 5,60 % |
LU1650488494 | € 36.756.000 | 5,08 % |
FR0007054358 | € 34.658.290 | 4,79 % |
IE000MWUQBJ0 | € 27.308.466 | 3,78 % |
ES0000012M51 | € 25.882.104 | 3,58 % |
ES0000011868 | € 25.818.844 | 3,57 % |
ES0000012G34 | € 24.577.046 | 3,40 % |
LU0380865021 | € 24.217.692 | 3,35 % |
ES0000012B39 | € 23.268.859 | 3,22 % |
ES00000127A2 | € 23.185.981 | 3,21 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 23 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MTB · LU · Equity | Nueva | 5,08 %antes 0,00 % | +5,08 pp |
IBGX · IE · Equity | Menos peso | 5,60 %antes 9,93 % | -4,33 pp |
SPGB 0.1 04/30/31 · ES · Govt | Nueva | 3,16 %antes 0,00 % | +3,16 pp |
LYSX · FR · Equity | Menos peso | 4,79 %antes 7,60 % | -2,81 pp |
SPGB 1.3 10/31/26 · ES · Govt | Menos peso | 1,86 %antes 3,28 % | -1,42 pp |
SPGB 2.35 03/31/29 · ES · Govt | Nueva | 1,14 %antes 0,00 % | +1,14 pp |
XESC · LU · Equity | Menos peso | 3,35 %antes 4,47 % | -1,12 pp |
H50A · IE · Equity | Menos peso | 3,78 %antes 4,81 % | -1,03 pp |
SPGB 0 01/31/26 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,67 % | -0,67 pp |
SPGB 2.7 01/31/30 · ES · Govt | Menos peso | 2,74 %antes 3,39 % | -0,65 pp |
LYXIB · FR · Equity | Más peso | 0,77 %antes 0,17 % | +0,60 pp |
SPGB 0 01/31/27 · ES · Govt | Menos peso | 2,22 %antes 2,68 % | -0,46 pp |
SPGB 1.25 10/31/30 · ES · Govt | Menos peso | 3,40 %antes 3,66 % | -0,26 pp |
SPGB 6 01/31/29 · ES · Govt | Menos peso | 3,57 %antes 3,71 % | -0,14 pp |
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Más peso | 3,58 %antes 3,46 % | +0,12 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 263.908.670 → € 722.933.385
Partícipes
15.312 → 22.694
En 30/06/2026 el fondo captó un 50,75 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otro hecho relevante
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El Fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de inversiones en valores de renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más el riesgo de divisa no superará el 30%.
Uso de derivados
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo