CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 6,0937
Precio de una participación
Patrimonio
€ 209.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.82%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.22%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
40.221
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 11.53% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.73% el 07/10/2025 y el peor -0.54% el 13/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública91.4%
€ 189.6M · 26 posiciones
Liquidez8.6%
€ 17.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US912828ZE35 | € 18.280.286 | 8.71% |
US912828YS30 | € 15.797.165 | 7.52% |
US912810SW99 | € 13.461.240 | 6.41% |
US91282CEW73 | € 9.944.520 | 4.74% |
US91282CLC37 | € 9.162.874 | 4.36% |
US91282CAV37 | € 8.941.002 | 4.26% |
US91282CGT27 | € 7.729.549 | 3.68% |
US91282CMN82 | € 7.674.846 | 3.66% |
US91282CJJ18 | € 6.925.027 | 3.30% |
US912810QA97 | € 6.908.389 | 3.29% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en renta fija pública de EE. U., denominada en dólares y negociada en mercados de EE.UU. o de otros países de la OCDE. La calidad crediticia de la renta fija pública de EE.UU. será la que tenga el Tesoro de EE.UU. en cada momento, cuyo rating a fecha de registro del fondo es de AA+, si bien puede variar en el futuro. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. El resto de la exposición hasta un máximo del 30% podrá invertirse en renta fija, pública o privada, de otros mercados OCDE e incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y al menos con calidad crediticia media (mínimo BBB-). La gestión toma como referencia la rentabilidad de índice ICE BofA US Treasury Index (G0Q0) en un 95% y del índice ECB ESTR Compounded Index (ESTCINDX) en un 5%.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo