CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,0334
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.3B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.94%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.14%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
372.386
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.08%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.09% el 10/10/2025 y el peor -0.16% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública94.7%
€ 4.9B · 65 posiciones
Renta fija privada1.3%
€ 66.1M · 2 posiciones
Liquidez4.0%
€ 206.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+61.82%
€ 3.2B → € 5.3B
Participaciones
+58.74%
548.509.115 → 870.724.201
Valor liquidativo
+1.94%
€ 5,9188 → € 6,0334
67 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012I08 | € 755.357.680 | 14.38% |
AT0000A1VGK0 | € 193.648.372 | 3.69% |
AT0000A1ZGE4 | € 183.857.067 | 3.50% |
FI4000278551 | € 172.959.343 | 3.29% |
IT0005622128 | € 165.013.788 | 3.14% |
FR001400AIN5 | € 163.941.857 | 3.12% |
ES0000012M77 | € 163.440.260 | 3.11% |
FR001400XLW2 | € 151.700.157 | 2.89% |
FR001400NBC6 | € 142.504.590 | 2.71% |
FI4000527551 | € 138.681.178 | 2.64% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.689.856.798 → € 5.253.445.311
Partícipes
348.033 → 372.386
En 31/12/2025 el fondo captó un 45.06% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan ono a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años.
El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo