CAIXABANK GESTION 60, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,8559
Precio de una participación
Patrimonio
€ 110.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.61%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.48%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.057
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.52%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.69% el 10/11/2025 y el peor -1.05% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF76.1%
€ 83.8M · 35 posiciones
Deuda pública16.1%
€ 17.7M · 50 posiciones
Renta variable3.3%
€ 3.6M · 2 posiciones
Renta fija privada2.2%
€ 2.5M · 4 posiciones
Liquidez2.2%
€ 2.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.76%
€ 116.4M → € 110.9M
Participaciones
-8.61%
9.777.184 → 8.935.085
Valor liquidativo
+4.61%
€ 12,3073 → € 12,8559
91 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 76% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US78462F1030 | € 14.189.693 | 12.80% |
LU0360483100 | € 7.231.447 | 6.52% |
LU1650487413 | € 6.638.415 | 5.99% |
US46138E4614 | € 6.618.208 | 5.97% |
LU0503372780 | € 5.213.642 | 4.70% |
LU1457522305 | € 4.574.916 | 4.13% |
IE00BTJRMP35 | € 4.300.428 | 3.88% |
LU1287023185 | € 3.336.223 | 3.01% |
IE00B3F81R35 | € 2.900.452 | 2.62% |
IE00B4ND3602 | € 2.448.779 | 2.21% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 113.620.020 → € 110.890.266
Partícipes
2.179 → 2.057
En 31/12/2025 salió un 9.31% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición de fondo a renta fija oscilará entre el 40% - 100% y podrá ser publica y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo de 25% se invertirá en bonos convertibles. Un máximo del 30% de los activos podrá tener calidad crediticia baja (BB+ o inferior) siendo el resto de calidad crediticia media (BBB- / BBB+) y/o alta (superior a A-). La duración tendrá un rango de 5 años negativos a 10 años. La exposición a renta variable estará entre el 0% - 60% sin limitación de capitalización bursátil ni sectorial. Máximo de 50% en emergentes. No hay limite riesgo divisa. Máximo de 10% en IIC, incluidas IIC de gestión alternativa. Máximo 10% en REITS y 20% en materias primas. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados tanto en mercados organizados como no organizados con finalidad de cobertura y de inversión.
Cobertura e inversión La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo