CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,5560
Precio de una participación
Patrimonio
€ 18.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.75%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.903
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.03%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.28% el 10/11/2025 y el peor -0.25% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF48.3%
€ 8.7M · 26 posiciones
Deuda pública46.4%
€ 8.4M · 9 posiciones
Renta variable2.8%
€ 508K · 2 posiciones
Liquidez2.4%
€ 440K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14.74%
€ 15.8M → € 18.1M
Participaciones
+12.56%
2.460.199 → 2.769.244
Valor liquidativo
+2.75%
€ 6,4295 → € 6,5560
37 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 48% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BGYWT403 | € 2.195.684 | 12.10% |
ES0000012A89 | € 2.088.439 | 11.51% |
ES00000127A2 | € 1.774.012 | 9.78% |
LU1078767826 | € 1.747.737 | 9.63% |
ES0000012N43 | € 1.512.260 | 8.34% |
LU1026242203 | € 1.448.390 | 7.98% |
ES00000124C5 | € 1.285.275 | 7.09% |
ES0000012M77 | € 1.105.358 | 6.09% |
IE00BJ0KDQ92 | € 512.755 | 2.83% |
ES0000012H41 | € 449.819 | 2.48% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 15.844.918 → € 18.140.494
Partícipes
2.090 → 1.903
En 31/12/2025 el fondo captó un 12.17% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta no garantizada en cualquier entorno de mercado, sujeto a un VaR máximo de 6,5% a 1 mes. La cartera será gestionada de forma dinámica, sin que exista predeterminación en cuanto al porcentaje de distribución por tipo de activo (renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y renta variable), tipo de emisor (público o privado), países y mercados de cotización, incluyéndose emergentes sin límite definido, sectores, nivel de capitalización bursátil, rating o duración media de la cartera de renta fija. No existe límite en cuanto al riesgo divisa.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo