CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,9898
Precio de una participación
Patrimonio
€ 288.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.47%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.386
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.15% el 29/12/2025 y el peor -0.29% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública98.6%
€ 281.8M · 6 posiciones
Liquidez1.4%
€ 4.0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 38% del resultado bruto de ene–dic 2025.
6 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012E51 | € 79.362.568 | 27.49% |
IT0005467482 | € 72.805.557 | 25.22% |
IT0005495731 | € 55.331.724 | 19.16% |
ES0000012M51 | € 48.970.001 | 16.96% |
IT0005566408 | € 14.296.113 | 4.95% |
ES0000011868 | € 11.042.428 | 3.82% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 1.289.742 → € 288.732.016
Partícipes
10 → 5.386
En 31/12/2025 el fondo captó un 164.16% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de la zona euro, con vencimiento próximo al horizonte temporal 30/04/29, estando más del 85% en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 15% renta fija privada de la zona euro (instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones).
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo