# CAIXABANK DESTINO 2040, FI

Gestionado por **CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/caixabank-asset-management).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| NIF | V66674953 |
| Nº de registro CNMV | 4949 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | CECABANK, S.A. |

## Cifras principales

Declaración de 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 556M |
| Valor liquidativo | € 11,77 |
| Partícipes | 19.389 |
| Rentabilidad del periodo | 9,44 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 5,66 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 9,59 % |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (683 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Está entre el 25 % que más cobra de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir | fuerte |
| Gestión activa real | no se mide | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Rindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

24 posiciones declaradas a 30/06/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIC Amundi MSCI Europe UCITS ETF DR | LU1437015735 | Fund | LU | € 71,0M | 12,77 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES CORE EM IMI UCIT | IE00BKM4GZ66 | Fund | IE | € 53,4M | 9,61 % |
| ETF \| ISHARES CORE S P 500 | US4642872000 | Fund | US | € 51,6M | 9,29 % |
| ETF \| ISHARES MSCI USA ESG | IE00BHZPJ908 | Fund | IE | € 46,8M | 8,42 % |
| PARTICIPACIONES \| DB X-TRACKERS MSCI EUROP | LU0274209237 | Fund | LU | € 40,5M | 7,28 % |
| Acciones \| NOMURA TOPIX EXCHANGE TRADED | JP3027630007 | Fund | JP | € 29,6M | 5,33 % |
| PARTICIPACIONES \| AMUNDI EURO GOV CB3G GY | LU1681046261 | Fund | LU | € 28,0M | 5,03 % |
| PARTICIPACIONES \| AMUNDI INDEX EURO AGG CO | LU1437018168 | Fund | LU | € 27,4M | 4,94 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES CORE MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | Fund | IE | € 27,4M | 4,93 % |
| ETN \| ISHARES EURO GOVT BO | IE00BLDGH553 | Fund | IE | € 20,2M | 3,63 % |
| Acciones \| ISHARES | IE00B5BMR087 | Fund | IE | € 18,7M | 3,37 % |
| ETF.AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIM NZ | IE000Y77LGG9 | Fund | IE | € 16,7M | 3,00 % |
| ETN \| ISHARES EUR CORP BON | IE00BYZTVT56 | Fund | IE | € 15,0M | 2,69 % |
| ETN \| ISHARES J.P. MORGAN | US4642882819 | Fund | US | € 14,2M | 2,56 % |
| Acciones \| ISHARES BG EURO CORP BOND ETF | IE00B3F81R35 | Fund | IE | € 8,8M | 1,58 % |
| ETN \| ISHARES CORE EUR GOV | IE00B4WXJJ64 | Fund | IE | € 7,8M | 1,40 % |
| PARTICIPACIONES \| ISHARES MARKIT IBOXX EUR | IE00B66F4759 | Fund | IE | € 7,7M | 1,38 % |
| Letras \| ESTADO ESPAÑOL \| 1.957 \| 2026-08-07 | ES0L02608070 | Government Bond | ES | € 7,0M | 1,25 % |
| RFIJA \| ITALY BUONI ORDI \| 0.00 \| 2026-10-14 | IT0005674335 | Government Bond | IT | € 5,0M | 0,89 % |
| IIC Xtrackers II EUR High Yield Corp | LU1109943388 | Fund | LU | € 4,7M | 0,85 % |
| Letras \| ESTADO ESPAÑOL \| 1.960 \| 2026-09-04 | ES0L02609045 | Government Bond | ES | € 3,5M | 0,63 % |
| Acciones \| AMUNDI EUR CORP BOND UCIT ETF | LU1931975079 | Fund | LU | € 3,4M | 0,61 % |
| ETF \| AMUNDI EURO GOVERNME | LU1437018598 | Fund | LU | € 1,9M | 0,34 % |
| Letras \| ESTADO ESPAÑOL \| 2.000 \| 2026-07-10 | ES0L02607106 | Government Bond | ES | € 993K | 0,18 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/caixabank-destino-2040-fi

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com