CAIXABANK CORE MASTER, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,2618
Precio de una participación
Patrimonio
€ 63.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-1.22%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.32%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.789
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.97%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.51% el 10/11/2025 y el peor -0.19% el 24/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública93.2%
€ 57.3M · 10 posiciones
Liquidez6.8%
€ 4.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 371% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+64.48%
€ 38.3M → € 63.0M
Participaciones
+66.51%
6.042.218 → 10.060.601
Valor liquidativo
-1.22%
€ 6,3390 → € 6,2618
10 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012H41 | € 17.999.767 | 28.57% |
IT0005635351 | € 8.507.289 | 13.50% |
ES0L02605084 | € 5.883.560 | 9.34% |
IT0005650574 | € 5.880.288 | 9.33% |
ES0L02603063 | € 5.214.846 | 8.28% |
IT0005645509 | € 4.816.716 | 7.65% |
IT0005631533 | € 4.797.035 | 7.61% |
ES0L02604103 | € 4.223.746 | 6.70% |
IT0005621401 | € 0 | 0.00% |
ES0000012F43 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 37.184.225 → € 62.997.239
Partícipes
2.361 → 2.789
En 31/12/2025 el fondo captó un 46.44% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ICE BofA Euro Treasury Bill Index (EGB0) para la renta fija y el índice MSCI ACWI Net Total Return Index (NDUEACWF) para la renta variable. Ambos índices únicamente a efectos informativos o comparativos. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, liquidez, capitalización bursátil o rating. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija (pública y/o privada), renta variable ni divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Habitualmente, la cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread negociados en mercados organizados). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las decisiones del Comité de Inversiones. Se utilizará un VaR máximo de 20% a 1 mes, lo que supone una pérdida máxima estimada (99% de confianza) del 20% mensual.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es VaR absoluto. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo