CAIXABANK BOLSA USA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,7802
Precio de una participación
Patrimonio
€ 425.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.87%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.40%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
9.954
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.00%
IBEX 16.17% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.94% el 13/10/2025 y el peor -3.15% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF61.8%
€ 255.5M · 4 posiciones
Deuda pública32.7%
€ 135.3M · 22 posiciones
Liquidez5.4%
€ 22.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-16.15%
€ 507.4M → € 425.5M
Participaciones
-21.46%
60.643.467 → 47.629.623
Valor liquidativo
+2.87%
€ 13,1652 → € 14,7802
26 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 60% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US4642872000 | € 79.993.018 | 18.80% |
IE0031442068 | € 71.391.550 | 16.78% |
IE00B3YCGJ38 | € 65.393.138 | 15.37% |
US78462F1030 | € 38.768.060 | 9.11% |
US912797RU32 | € 16.866.101 | 3.96% |
US912797RH21 | € 16.432.304 | 3.86% |
US912797RK59 | € 16.016.847 | 3.76% |
US912797SY45 | € 15.182.974 | 3.57% |
US912797SF55 | € 15.160.022 | 3.56% |
US912797TA59 | € 12.650.500 | 2.97% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 426.589.933 → € 425.466.663
Partícipes
6.874 → 9.954
En 31/12/2025 salió un 19.02% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-0%), pero el número de partícipes ha cambiado un +45% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor's 500 Total Return Net (SPTR500N)
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo