Fondo

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

33/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 1,76 % de gastos totales al año, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p54)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- inversión directa: sin una segunda capa de comisiones
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 1,77× al año, frente al 0,32× típico de su vocación
- está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p84)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa real0 pts
- 98,62 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 77,71 % típico
- está en el peor cuartil de consenso de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p99)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Riesgo0 pts
- volatilidad del 16,71 %, frente al 13,95 % del fondo típico de su vocación
- está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p97)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -2,19 %, frente al -1,75 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 6 de 10 trimestres
- supera a uno de cada cuatro trimestres
- gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 58,06 % en el periodo: p97 de su vocación
- no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p97)
- está al mejor cuartil
- está al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 47,2649

Precio de una participación

Patrimonio

€ 250.0M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+58.06%

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1.43%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

7.948

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

9.19%

IBEX 16.17% · deuda 0.07%

En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.06% el 10/11/2025 y el peor -2.19% el 18/11/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta variable93.0%
€ 228.0M · 39 posiciones
Liquidez7.0%
€ 17.1M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0.16%

Dividendos

+3.44%

Renta variable

+37.21%

Derivados

+6.77%

Resultado bruto

+47.58%

Gastos

-2.10%

Comisión de gestión

-1.65%

Comisión de depositaría

-0.11%

Servicios exteriores

-0.05%

Gastos de funcionamiento

-0.01%

Resultado neto

+45.48%

Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+68.23%

€ 148.6M → € 250.0M

Participaciones

+18.48%

6.820.234 → 8.080.709

Valor liquidativo

+58.06%

€ 34,4890 → € 47,2649

Cartera

39 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 81.1%Cartera declarada 91.2%Tesorería € 17.085.267Rotación 1,77

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835	Equity · ES	€ 38.760.159	15.51%	EUR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007	Equity · ES	€ 33.776.112	13.51%	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 33.498.464	13.40%	EUR
CAIXABANK SA ES0140609019	Equity · ES	€ 26.536.995	10.62%	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 25.905.689	10.36%	EUR
FERROVIAL NV NL0015001FS8	Equity · NL	€ 14.719.444	5.89%	EUR
BANKINTER SA ES0113679I37	Equity · ES	€ 8.272.508	3.31%	EUR
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417	Equity · ES	€ 8.140.546	3.26%	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 6.764.115	2.71%	EUR
ARCELORMITTAL LU1598757687	Equity · LU	€ 6.361.182	2.54%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 139.673.645 → € 249.964.435

Partícipes

7.365 → 7.948

En 31/12/2025 el fondo captó un 6.57% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1.43%

Comisión de gestión1.30%

Comisión de depositaría0.10%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI

NIFV79196168

Nº de registro164

Fecha de registro11/10/1989

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

Fondo de renta variable que toma como referencia el índice bursatil Ibex-35.

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo