BOBBY JEAN SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,0550
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+19.96%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.68%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
176
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF52.3%
€ 2.5M · 4 posiciones
Renta variable45.7%
€ 2.2M · 13 posiciones
Liquidez2.0%
€ 97K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 3% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-21.02%
€ 6.3M → € 5.0M
Participaciones
-34.16%
3.695.868 → 2.433.421
Valor liquidativo
+19.96%
€ 1,7130 → € 2,0550
17 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 50% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B42NVC37 | € 1.370.542 | 27.41% |
FR0000120628 | € 438.500 | 8.77% |
GB0008085614 | € 428.061 | 8.56% |
IE00BGV5VN51 | € 423.700 | 8.47% |
IE00BGBN6P67 | € 401.150 | 8.02% |
IE000I8KRLL9 | € 294.001 | 5.88% |
ES0180918015 | € 239.637 | 4.79% |
SGXZ69436764 | € 228.868 | 4.58% |
GRS495003006 | € 185.611 | 3.71% |
BMG491BT1088 | € 158.852 | 3.18% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.642.261 → € 5.000.609
Partícipes
184 → 176
En 30/06/2026 salió un 39.00% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo