BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 14,0835
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+15.44%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
680
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
7.71%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.25% el 10/11/2025 y el peor -1.34% el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable69.6%
€ 13.2M · 47 posiciones
Deuda pública15.2%
€ 2.9M · 5 posiciones
Liquidez15.2%
€ 2.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.73%
€ 17.6M → € 19.0M
Participaciones
-6.69%
1.446.642 → 1.349.890
Valor liquidativo
+15.44%
€ 12,1984 → € 14,0835
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02603063 | € 2.488.056 | 13.09% |
DE000FTG1111 | € 650.298 | 3.42% |
BE0003565737 | € 645.250 | 3.39% |
GB00BLGZ9862 | € 630.980 | 3.32% |
ES0144580Y14 | € 603.806 | 3.18% |
GB0004544929 | € 582.740 | 3.07% |
GB00BD3VFW73 | € 574.252 | 3.02% |
IT0005541336 | € 573.440 | 3.02% |
FR0000133308 | € 568.000 | 2.99% |
DE000A3E00M1 | € 485.513 | 2.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 26.973.032 → € 19.010.179
Partícipes
817 → 680
En 31/12/2025 salió un 6.97% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá al menos el 80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija principalmente pública y puntualmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/mercados de países de la Unión Europea. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna de las princpales agencias de calificación crediticia en el mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Inversión y Cobertura
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo