BELGRAVIA DELTA,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Este fondo ya no está activo
Los datos que se muestran corresponden a su última declaración (30/06/2025) y no se actualizarán.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2025.
Valor liquidativo
€ 8,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,94 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0,63 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2025
Partícipes
109
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
IBEX 18,73 % · deuda 0,08 %
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 2,82 %.
En ene–jun 2025, su mejor día fue +0,43 % el 07/04/2025 y el peor -0,25 % el 25/06/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública49,4 %
€ 2,4M · 7 posiciones
Renta variable44,9 %
€ 2,2M · 39 posiciones
Liquidez5,7 %
€ 278K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2025.
46 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 979.526 | 19,56 % |
ES0L02507041 | € 343.803 | 6,86 % |
ES0L02512058 | € 295.807 | 5,91 % |
ES0L02511076 | € 295.772 | 5,91 % |
ES0000012I08 | € 237.000 | 4,73 % |
ES0L02603063 | € 147.928 | 2,95 % |
ES0144580Y14 | € 110.479 | 2,21 % |
GB00BDCPN049 | € 110.128 | 2,20 % |
IT0001347308 | € 110.120 | 2,20 % |
ES0L02508080 | € 98.436 | 1,97 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
Acumulado ene–jun 2025 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), con estrategias de mercado neutral sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. La calidad crediticia de las emisiones en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/BBa3) otorgada por alguna de las principales agencias de calificación crediticia del mercado, o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija no será superior a 2 años. Los emisores/mercados serán OCDE (fundamentalmente Europa) pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-40% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La operativa con instrumentos financieros derivados se realizará de forma directa conforme a los medios de la Entidad Gestora y de manera indirecta a través de las IICs en las que la Sociedad invierta.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo